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中石化收上交所問詢函被要求表述120億融資合理化
見習(xí)記者 聶英好
近日，上海交易所向中石化(600028)下達(dá)問詢函，規(guī)定中石化對(duì)于120億人民幣融資方案表明募投項(xiàng)目重要性、融資額與經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算等六大難題。
依據(jù)申請(qǐng)材料，中石化擬融資120億元用于“天津市LNG新項(xiàng)目三期工程項(xiàng)目一階段”等5個(gè)募投項(xiàng)目。而報(bào)告期末，中石化貸幣余額為1755.82億人民幣。
上海交易所有關(guān)融資額與經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算向中石化明確提出咨詢，一是此次各募投項(xiàng)目用以非資本支出比例狀況，存不存在更換股東會(huì)前花費(fèi)的狀況；二是根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)狀況、將來運(yùn)營(yíng)資金凈流入及開支要求等，表明此次融資額的合理化；三是經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)分析中產(chǎn)品報(bào)價(jià)、銷售量、成本等主要指標(biāo)的實(shí)際預(yù)測(cè)分析過程與根據(jù)，與公司具有水平和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司的比較狀況，相關(guān)預(yù)測(cè)是不是謹(jǐn)慎、有效。
與此同時(shí)，問詢函還規(guī)定中石化表明此次募投項(xiàng)目的重要性，基本內(nèi)容此次募資是不是看向企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)；公司是否已經(jīng)具備此次募投項(xiàng)目執(zhí)行需要的關(guān)鍵技術(shù)。并要求其融合商品相匹配市場(chǎng)潛力、企業(yè)市場(chǎng)份額、潛在用戶與訂單信息狀況、自產(chǎn)自銷損耗要求等，剖析此次募投商品新增產(chǎn)能的合理化及實(shí)際生產(chǎn)能力消化吸收對(duì)策。
針對(duì)關(guān)聯(lián)方交易及代理記賬公司，上海交易所規(guī)定中石化表明大股東、控股股東存不存在根據(jù)集團(tuán)公司金融企業(yè)變向非營(yíng)利性占有企業(yè)資金的情況。
此外，因?yàn)橹惺约爸匾庸颈惶?0多萬元處罰行政處罰狀況總共40項(xiàng)，總計(jì)處罰總金額1233.83萬余元。上海交易所規(guī)定中石化融合被罰款的情況和根據(jù)，進(jìn)一步論述有關(guān)違紀(jì)行為是否為如果情節(jié)嚴(yán)重情況，有關(guān)違紀(jì)行為是否屬于本次發(fā)行阻礙。
中石化此次定向增發(fā)應(yīng)急預(yù)案起源于在今年的3月，企業(yè)擬將大股東中國(guó)石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（通稱中國(guó)石化集團(tuán)）發(fā)售A股個(gè)股22.39每股公積金，發(fā)行價(jià)為5.36元/股，募資最高不超過120億人民幣（含本數(shù)）。
本次發(fā)行資金將主要用于綠色能源業(yè)務(wù)流程“天津市LNG新項(xiàng)目三期工程項(xiàng)目一階段”、“燕山子公司H2純化設(shè)施齊全新項(xiàng)目”、高效益原材料業(yè)務(wù)流程“茂名市子公司煉油廠轉(zhuǎn)型發(fā)展及丁二烯提質(zhì)改造新項(xiàng)目”、“茂名市子公司5萬噸級(jí)/年聚烯烴彈性體(POE)工業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)設(shè)備新項(xiàng)目”、“優(yōu)貨多(廣東省)煉制有限責(zé)任公司2號(hào)EVA新項(xiàng)目”的高速發(fā)展，這5個(gè)工程總投資總金額420.75億人民幣。
中石化在募集說明書中指出，募投項(xiàng)目的實(shí)行有助于提升企業(yè)天燃?xì)?、氫燃料電池用高純氫供貨能力，助力公司能源結(jié)構(gòu)調(diào)整；為公司為POE、EVA等高效益原材料行業(yè)延伸更新打造出堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，助推化工廠業(yè)務(wù)流程管理提升，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，本次發(fā)行募資及時(shí)有益于提升公司資本結(jié)構(gòu)和提高抗風(fēng)險(xiǎn)。
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