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上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司有關2023本年度擔保額度預估的推進公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 被擔保人名字：上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司（下稱“企業”）控股子公司上海市盛劍半導體科技有限責任公司（下稱“盛劍半導體材料”）。
● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度不得超過5,000.00萬余元（本錢，含等價外匯）；截至本公告公布日，公司已經具體為他們提供的擔保余額為5,267.07萬余元。
● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：無
● 對外擔保逾期總計總數：無
一、擔保額度預估簡述
為提高公司合并報表范圍內子公司（以及子公司）向金融機構申請辦理綜合授信額度高效率，滿足自己的運營和市場拓展要求，與此同時標準公司對外擔保個人行為，依據《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定及要求，2023本年度公司及企業合并報表范圍內子公司（以及子公司）預估對合并報表范圍內子公司（以及子公司）盛劍半導體等給予擔保額度合計不超過rmb50,000.00萬余元（含等價外匯）。
給予擔保的形式包括不限于融資擔保（含一般保證、連帶責任擔保等）、質押擔保、抵押擔保或多個貸款擔保方式緊密結合等方式。該擔保額度包含新增加貸款擔保及原來擔保貸款展期或是續險。此次擔保額度預估自股東大會審議通過之日起起效至2023年12月31日止。實際擔保期按實際簽訂協議為標準。為了便于有關工作的實施，受權董事長或者其法定代理人在相關貸款擔保總金額范圍之內明確各類融資擔保業務方法及額度、擔保方和被擔保方、擔保額度、調濟額度和實際貸款擔保具體內容等相關事宜，并簽訂有關各類法律條文，企業不再另行召開董事會或股東會進行審議。
公司在2022年12月28日舉行的第二屆董事會第十八次大會、第二屆職工監事第十三次大會，及其于2023年1月13日舉行的2023年第一次臨時股東大會，各自表決通過《關于2023年度擔保額度預計的議案》。獨董對于該提案發布了同意的獨立意見。承銷商對上述事項情況屬實。具體內容詳見公司在2022年12月29日及其2023年1月14日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的《關于2023年度擔保額度預計的公告》及《2023年第一次臨時股東大會決議公告》等相關文件。
二、貸款擔保工作進展
2023年9月19日，公司和中信銀行銀行股份有限公司上海分行（下稱“中信銀行上海分行”）簽署《最高額保證合同》【（2023）滬銀最保字第731201233015號】（下稱“新擔保合同”）及《〈最高額保證合同〉之補充協議》（下稱“合同補充協議”）。新確保合同規定，企業為盛劍半導體材料與中信銀行上海分行在2023年7月7日至2026年7月7日（包含該期內的起點日和期滿日）期內簽訂的產生債務關系的一系列合同書、協議書及其其他法律性文件（下稱“合同約定”）給予連帶責任擔保。為盛劍半導體材料保證擔保的債務本錢最高額程度金額為5,000.00萬余元。此次擔保事項在相關決議信用額度范圍之內，不用再行決議。
填補約定書，自新確保合同簽署起效之日起，公司和中信銀行上海分行于2022年11月16日簽署的《最高額保證合同》【（2022）滬銀最保字第731201223007號】（下稱“原擔保合同”）自動失效。原擔保合同擔保所有主合同債權一并列入新擔保合同所擔保主合同債權范圍內，企業確保按照新擔保合同及填補約定書執行擔保義務。除了上述約定事項外，有關概念定義解釋權所有按新確保合同規定實行。
公司在2022年10月24日舉行的第二屆董事會第十六次大會、第二屆職工監事第十一次大會，各自表決通過《關于公司擬為全資子公司提供擔保的議案》，允許企業為控股子公司盛劍半導體材料給予總額不超過4,000.00萬元連帶責任擔保。2022年11月16日，公司和中信銀行上海分行簽署原擔保合同，承諾為公司全資子公司盛劍半導體材料與中信銀行上海分行在2022年11月16日至2025年7月28日（包含該期內的起點日和期滿日）期內簽訂的產生債務關系的一系列合同書、協議書及其其他法律性文件給予連帶責任擔保。為盛劍半導體材料保證擔保的債務本錢最高額程度金額為4,000.00萬余元。具體內容詳見企業分別在2022年10月25日、2022年11月18日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于擬為全資子公司提供擔保的公告》（公示序號：2022-067）、《關于為全資子公司提供擔保的進展公告》（公示序號：2022-082）。
三、被擔保人基本概況
（1）公司名字：上海市盛劍半導體科技有限責任公司
（2）創立日期：2021年12月27日
（3）法人代表：張偉明
（4）注冊資金：10,000.0000萬人民幣
（5）居所：上海市嘉定區葉城路1288號6幢JT2450室
（6）業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；半導體元器件專業設備市場銷售；電子專用設備市場銷售；泵及真空技術市場銷售；工業自動控制系統設備市場銷售；工業設備產品研發；機械設備銷售；機械零件、零部件市場銷售，一般設備安裝服務項目；電子器件、工業設備維護保養（沒有特種設備安全）；專業設備維修；通用機械維修；生態環境保護專業設備市場銷售；機械設備租賃，以低限子公司運營：半導體元器件專用設備制造，電子器件專用設備制造，工業自動控制系統設備生產制造，通用設備制造（沒有特種設備制造），專用設備制造（沒有批準類院校設備生產），通用性零部件生產制造，機械零件、零部件加工，生態環境保護專用設備制造。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務） 許可經營項目：進出口業務；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證件為標準）。
（7）關鍵財務報表：截止到2022年12月31日（經審計），總資產總計為22,628.97萬余元，資產總額合計為8,266.40萬余元，負債率為63.47%；2022年（經審計）主營業務收入為17,511.28萬余元，凈利潤為2,266.43萬余元。
截止2023年6月30日（沒經財務審計），總資產總計為26,260.54萬余元，資產總額合計為11,967.06萬余元，負債率為54.43%；2023年1-6月（沒經財務審計）主營業務收入為2,540.66萬余元，凈利潤為-299.33萬余元。
（8）被擔保人與公司的關聯：被擔保人為公司全資子公司。
四、擔保協議及合同補充協議主要內容
（一）新擔保合同主要內容
1、擔保人：上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司
2、債務人：中信銀行銀行股份有限公司上海分行
3、合同約定借款人：上海市盛劍半導體科技有限責任公司
4、擔保債務：債務人根據與合同約定債務人在2023年7月7日至2026年7月7日（包含該期內的起點日和期滿日）期內所簽訂的合同約定（包含借新債還舊債、貸款展期、變動還款協議、還舊借新等資產重組合同和協議）而具有的一系列債務。
5、擔保債務最高額程度：債務本錢5,000.00萬人民幣以及相應的貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金同時為實現債權、擔保權利等所發生的一切花費（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、律師代理費、差旅費報銷、擔保費、過戶費用、保全費、公告費、海牙認證費、翻譯費用、執行費、保護保險費用等）和其他任何應付花費總和。
6、保證方式：連帶責任擔保
7、擔保期限：主合同項下債務履行期限期滿之日起三年，即自借款人依實際業務協議約定債務履行期限期滿之日起三年。每一實際業務合同項下的擔保期限單獨計算。
8、合同規定經擔保人法定代表人授權代理人和債務人法人代表/責任人或授權代理人蓋章（簽名或蓋上名章）加蓋單位公章或合同章后起效。
（二）合同補充協議主要內容
招標方：上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司
承包方： 中信銀行銀行股份有限公司上海分行
由于，雙方已經在2022年11月16日簽署了編號為【（2022）滬銀最保字第731201223007號】的《最高額保證合同》，并且于2023年9月19日再次簽署了編號為【（2023）滬銀最保字第731201233015號】《最高額保證合同》，現經彼此溝通協商，特簽署本合同補充協議，確立如下所示事宜：
1、雙方一致同意，自新確保合同簽署起效之日起，原擔保合同自動失效。
2、招標方確定再次為原擔保合同擔保所有主合同債務做擔保，即原擔保合同擔保所有主合同債權一并列入新擔保合同所擔保主合同債權范圍內，招標方確保按照新擔保合同及本填補約定書執行擔保義務。
3、本合同補充協議自雙方簽署之日起起效，除了上述約定事項外，有關概念定義解釋權所有按新確保合同規定實行。
五、貸款擔保的必要性和合理化
此次擔保事項是為了達到盛劍半導體材料市場拓展及生產經營的必須，有益于其穩定發展，根據公司共同利益和發展戰略規劃，具有現實意義。此次擔保對象為公司全資子公司，公司能并對運營開展高效管理，密切關注其資信狀況、履約情況，貸款擔保嚴控風險。此次貸款擔保不會對公司的正常運營和市場拓展產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截至本公告公布日，上市公司及其子公司對外擔保總金額、賬戶余額分別是50,000.00萬余元（即2023本年度貸款擔保預估總金額）、5,267.07萬余元，分別占企業最近一期經審計公司凈資產的35.10%、3.70%。被擔保對象均是企業合并報表范圍里的分公司。
截至本公告公布日，發售公司不存在對大股東和實際控制人及其關聯人做擔保；公司不存在貸款逾期對外擔保。
特此公告。
上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司股東會
2023年9月21日
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