依據(jù)大德基金管理有限公司與東方證券股份有限公司簽訂的銷售協(xié)議書及相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備情況，自2023年9月20日起，投資者可以通過中國東方證券股份有限公司申請辦理大德養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期復(fù)合型基金中基金（FOF）Y類份額（基金代碼：017282）的開戶、認(rèn)購、贖出等服務(wù)，實(shí)際辦理程序請遵照中國東方證券股份有限公司有關(guān)規(guī)定。投資者可通過以下方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息:

1、中國東方證券股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95503

網(wǎng)站地址：www.dfzq.com.cn

2、大德基金管理有限公司

客戶服務(wù)熱線：400-888-5558（免遠(yuǎn)途通話費(fèi)用）

網(wǎng)站地址：www.dcfund.com.cn

風(fēng)險(xiǎn)防范:基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資者投資于以上股票基金時(shí)要仔細(xì)閱讀以上基金的基金合同書、募集說明書、產(chǎn)品信息概述等股票基金法律條文，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日

大德北京交易所2年定期開放混合型證券投資基金A類份額提升上海市證券有限責(zé)任公司為銷售機(jī)構(gòu)的通知

依據(jù)大德基金管理有限公司和上海證券有限責(zé)任公司簽訂的銷售協(xié)議書及相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備情況，自2023年9月20日起，投資者可以通過上海市證券有限責(zé)任公司申請辦理大德北京交易所2年定期開放混合型證券投資基金A類份額（基金代碼：014271）的開戶、認(rèn)購、贖出等服務(wù)，實(shí)際辦理程序請遵照上海市證券有限責(zé)任公司有關(guān)規(guī)定。投資者可通過以下方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息:

1、上海市證券有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：4008918918

網(wǎng)站地址：www.962518.com

2、大德基金管理有限公司

客戶服務(wù)熱線：400-888-5558（免遠(yuǎn)途通話費(fèi)用）

網(wǎng)站地址：www.dcfund.com.cn

風(fēng)險(xiǎn)防范:基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資者投資于以上股票基金時(shí)要仔細(xì)閱讀以上基金的基金合同書、募集說明書、產(chǎn)品信息概述等股票基金法律條文，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日

大德基金管理有限公司有關(guān)集團(tuán)旗下一部分股票基金提升國金證券股份有限公司

為銷售機(jī)構(gòu)的通知

依據(jù)大德基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與國金證券股份有限公司簽署的敞開式證券基金銷售協(xié)議書，國金證券股份有限公司將在2023年9月20日逐漸市場銷售本集團(tuán)旗下一部分股票基金。投資者可根據(jù)國金證券股份有限公司開戶、認(rèn)購、贖出等服務(wù)，辦理程序遵照基金法律條文和國金證券股份有限公司有關(guān)規(guī)定,實(shí)際股票基金如下所示:

投資者可通過以下方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息:

1、國金證券股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95310

網(wǎng)站地址：www.gjzq.com.cn

2、大德基金管理有限公司

客戶服務(wù)熱線：400-888-5558（免遠(yuǎn)途通話費(fèi)用）

網(wǎng)站地址：www.dcfund.com.cn

風(fēng)險(xiǎn)防范:基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資者投資于以上股票基金時(shí)要仔細(xì)閱讀以上基金的基金合同書、募集說明書、產(chǎn)品信息概述等股票基金法律條文，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日

有關(guān)大德彭博農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行債卷1-3年指數(shù)值證券基金修復(fù)超大金額認(rèn)購（含按時(shí)

預(yù)算定額認(rèn)購）及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)流程公示

公示送出去日期：2023年9月19日

1. 公示基本資料

2. 其他需要提示的事宜

1、為滿足廣大投資者投資要求，我們公司確定: 自2023年9月20日起，撤銷單獨(dú)帳戶總計(jì)認(rèn)購（含定期定額投資認(rèn)購）和變換轉(zhuǎn)到大德彭博農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行債卷1-3年指數(shù)值證券基金的累計(jì)金額（含該賬戶總量市場份額總市值）應(yīng)不超過500萬余元（含本數(shù)）限制。

2、投資者可通過以下方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息：

(1)大德基金管理有限公司網(wǎng)址：www.dcfund.com.cn

(2)大德基金管理有限公司在線客服咨詢：400-888-5558（免遠(yuǎn)途通話費(fèi)用）

大德基金管理有限公司

2023年9月19日

有關(guān)大德鼎盛優(yōu)選靈活配置復(fù)合型

證券基金加設(shè)C類基金份額

并相應(yīng)修定基金合同和代管

協(xié)議書的通知

為進(jìn)一步滿足投資人的理財(cái)需求，給予更方便的銷售，大德基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“基金托管人”）通過和基金管理人農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致，并上報(bào)證監(jiān)會審核同意后，決定自2023年9月21日起，對大德鼎盛優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金（下稱“本基金”）加設(shè)C類基金份額類型并對該基金的基金合同書、租賃協(xié)議書作出相應(yīng)改動。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、加設(shè)C類基金份額的相關(guān)情況

1、加設(shè)C類基金份額后市場份額類型狀況

本基金在原有基金份額的前提下加設(shè)C類基金份額，原基金認(rèn)購變?yōu)锳類基金份額，本基金將分別設(shè)置相對應(yīng)的基金代碼并分別計(jì)算份額凈值，投資人認(rèn)購的時(shí)候可以自由選擇與A類基金份額、C類基金份額相對應(yīng)基金代碼開展認(rèn)購。

A類基金份額的基金代碼保持一致，為002945。另加設(shè)C類基金份額的基金代碼，基金代碼為019201。

2、加設(shè)C類基金份額基本概況

（1）C類基金份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率與A類基金份額同樣。

（2）申購費(fèi)用：C類基金份額免收申購費(fèi)。

（3）贖回費(fèi)用

對于投資人贖出所持有的本基金C類基金份額，將100%的贖回費(fèi)用記入基金資產(chǎn)。

（4）基金銷售服務(wù)費(fèi)

本基金A類基金份額免收基金管理費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率記提。

（5）本基金C類基金份額適用銷售機(jī)構(gòu)

本基金C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)包含銷售機(jī)構(gòu)及基金托管人委托代銷平臺。

二、改動基金合同、租賃協(xié)議書的相關(guān)介紹

為保證大德鼎盛優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金加設(shè)C類基金份額符合法律、法規(guī)及《大成盛世精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，我們公司依據(jù)與基金托管人協(xié)商一致得到的結(jié)果，對《大成盛世精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）的相關(guān)介紹進(jìn)行了修訂，并相匹配更改了《大成盛世精選靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》（下稱“《托管協(xié)議》”）的相關(guān)條款。此次《基金合同》修改的具體內(nèi)容歸屬于對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的事宜，可由基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后改動，無需要舉辦基金份額持有人大會確定，并已報(bào)證監(jiān)會辦理備案。

（一）《基金合同》的實(shí)際修定具體內(nèi)容

1、《基金合同》“第二部分 釋意”中加入：

“59、基金管理費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提，用以本基金品牌推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用

60、基金認(rèn)購類型：本基金依據(jù)申購費(fèi)、基金管理費(fèi)扣除方法等的不同，將基金認(rèn)購分為不同的類型。在其中A類基金份額類型在投資者認(rèn)購時(shí)扣除前面申購費(fèi)，但不在本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)的基金認(rèn)購；C類基金份額出為本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)，但是不扣除申購費(fèi)的基金認(rèn)購”

2、《基金合同》“第三部分 股票基金的相關(guān)情況”中“八、基金認(rèn)購類型”中加入：

“本基金依據(jù)申購費(fèi)、基金管理費(fèi)扣除方法等的不同，將基金認(rèn)購分為不同的類型。在其中A類基金份額類型在投資者認(rèn)購時(shí)扣除前面申購費(fèi)，但不在本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)的基金認(rèn)購；C類基金份額出為本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)，但是不扣除申購費(fèi)的基金認(rèn)購。

投資者可自行選擇認(rèn)購的基金認(rèn)購類型。各類基金份額之間不能變換。

本基金相關(guān)基金認(rèn)購類型的實(shí)際設(shè)定、利率水平等由基金管理人明確，并且在募集說明書中公示。”

3、《基金合同》“第六一部分 基金份額的認(rèn)購與贖出”中“三、認(rèn)購與贖出的基本原則”中第1條調(diào)整為：

“1、“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購、贖出價(jià)格以申請辦理當(dāng)日收盤后測算的各種份額凈值為依據(jù)來計(jì)算，在其中C類基金份額認(rèn)購首日的申購價(jià)錢為當(dāng)日A類基金份額的份額凈值；”

4、《基金合同》“第六一部分 基金份額的認(rèn)購與贖出”中“六、申購和贖出的價(jià)錢、花費(fèi)以及主要用途”中第1條及第4條各自調(diào)整為：

“1、本基金分為A類基金份額和C類基金份額，兩類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，分別計(jì)算和公示份額凈值。本基金各種份額凈值計(jì)算，均保存到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后面第4位四舍五入，從而產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)具有或擔(dān)負(fù)。T日的各種份額凈值當(dāng)天收盤后測算，并且在T+1日內(nèi)公示。遇突發(fā)情況，經(jīng)證監(jiān)會允許，可以稍微延遲時(shí)間測算或公示。”和

“4、本基金A類基金份額申購費(fèi)由認(rèn)購該類基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，不列入基金資產(chǎn)。本基金C類基金份額免收申購費(fèi)。”

5、《基金合同》“第七一部分 基金合同當(dāng)事人及權(quán)利與義務(wù)”中“三、基金份額持有人”中第2段調(diào)整為：

“除法律法規(guī)另有約定或基金合同另有約定外，同一類型每一份基金認(rèn)購?fù)瑯泳哂械暮戏?quán)利。”

6、《基金合同》“第八一部分 基金份額持有人大會”之“一、舉辦理由”中第1條第（5）款調(diào)整為：

“（5）調(diào)節(jié)基金托管人、基金托管人的酬金規(guī)范或提高基金管理費(fèi)；”

7、《基金合同》“第八一部分 基金份額持有人大會”之“一、舉辦理由”中第2條第（2）款調(diào)整為：

“（2）在法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)本基金的基金申購費(fèi)率、降低贖回費(fèi)率及其銷售服務(wù)費(fèi)率或在不改變目前基金認(rèn)購持有者權(quán)益前提下變動計(jì)費(fèi)方式；”

8、《基金合同》“第十五一部分 基金費(fèi)用與稅款”中“一、基金費(fèi)用的類型”中加入：

“3、C類基金份額的基金管理費(fèi)；”

9、《基金合同》“第十五一部分 基金費(fèi)用與稅款”中“二、股票基金費(fèi)用計(jì)提方式、記提標(biāo)準(zhǔn)及付款方式”中加入：

“3、基金管理費(fèi)

本基金A類基金份額免收基金管理費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H＝E×0.40%÷當(dāng)初日數(shù)

H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為C類基金份額前一日基金凈資產(chǎn)

C類基金份額基金管理費(fèi)每日測算，逐日總計(jì)至每月月末，按月付款，由基金管理人向基金托管人推送基金管理費(fèi)劃付命令，基金管理人核查后于次月前3個(gè)工作日日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，由基金管理人代交給銷售機(jī)構(gòu)。如遇到國定假期日、公假日等，付款日期延期。”

10、《基金合同》“第十六一部分 基金收益與分派”中“三、基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)”第4條調(diào)整為：

“4、因?yàn)楸净餉類基金份額免收基金管理費(fèi)，C類基金份額扣除基金管理費(fèi)，各基金認(rèn)購類型相對應(yīng)的可供分配利潤將各有不同。本基金同一類型每一基金認(rèn)購具有同樣支配權(quán)；”

11、《基金合同》“第十八一部分 股票基金信息披露”中“五、公開披露的基金信息”之“（七）臨時(shí)性匯報(bào)”第15條調(diào)整為：

“15、管理費(fèi)用、管理費(fèi)、申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用、基金管理費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提規(guī)范、記提方式及利率發(fā)生變化；”

12、其他與本基金加設(shè)C類份額、基金管理人和基金管理人數(shù)據(jù)更新有關(guān)的重要改動。

（二）《托管協(xié)議》的實(shí)際修定具體內(nèi)容

1、《托管協(xié)議》“九、基金收益分配”中“（一）基金收益分配的基本原則”第1條調(diào)整為：

“1.因?yàn)楸净餉類基金份額免收基金管理費(fèi)，C類基金份額扣除基金管理費(fèi)，各基金認(rèn)購類型相對應(yīng)的可供分配利潤將各有不同。本基金同一類型每一基金認(rèn)購具有同樣支配權(quán)；”

2、《托管協(xié)議》“十一、基金費(fèi)用”中加入：

“（三）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和記提方式

本基金A類基金份額免收基金管理費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示：

H＝E×0.40%÷當(dāng)初日數(shù)

H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)

E為C類基金份額前一日基金凈資產(chǎn)”

3、《托管協(xié)議》“十一、基金費(fèi)用”中原地區(qū)“（六）基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的復(fù)核程序、付款方式與時(shí)間”調(diào)整為：

“（七）基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)、基金管理費(fèi)的復(fù)核程序、付款方式與時(shí)間

1、復(fù)核程序

基金托管人對基金托管人計(jì)提基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)、基金管理費(fèi)等，按照本租賃協(xié)議書和基金合同的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。

2、付款方式與時(shí)間

基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、基金管理費(fèi)每日記提，按月付款。由基金管理人向基金托管人推送基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、基金管理費(fèi)劃付命令,經(jīng)基金管理人核查后于次月首日起3個(gè)工作日日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人和基金管理人，基金管理費(fèi)由基金管理人代交給銷售機(jī)構(gòu)。

如遇到國定假期日、歇息日或不可抗拒導(dǎo)致不能按時(shí)收取的，順延到近期可付款日支付。”

4、其他與本基金加設(shè)C類份額、基金管理人和基金管理人數(shù)據(jù)更新有關(guān)的重要改動。

三、其他需要提示的事宜

1、本基金加設(shè)C類基金份額、基金管理人和基金管理人數(shù)據(jù)更新并相應(yīng)改動基金合同、租賃協(xié)議書的事宜對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響。基金托管人已就相關(guān)事宜執(zhí)行要求程序流程，合乎法律法規(guī)和《基金合同》的相關(guān)規(guī)定。

2、基金托管人將由此在更新基金招募說明書時(shí)，對于該相關(guān)知識進(jìn)行相關(guān)修定。

3、本公告僅對該股票基金加設(shè)C類基金份額的相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細(xì)閱讀刊登于基金托管人網(wǎng)址（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》等法律條文，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公示。

4、風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書和資管產(chǎn)品材料概述。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資者如有什么問題，撥打我們公司客戶服務(wù)熱線400-888-5558及相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的客服熱線進(jìn)行了解。

特此公告。

大德基金管理有限公司

2023年9月19日

大德基金管理有限公司有關(guān)集團(tuán)旗下一部分股票基金提升上海市華夏財(cái)富投資管理有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的通知

依據(jù)大德基金管理有限公司（下稱“我們公司”）和上海華夏財(cái)富投資管理有限公司簽署的敞開式證券基金銷售協(xié)議書，上海市華夏財(cái)富投資管理有限公司將在2023年9月20日逐漸市場銷售本集團(tuán)旗下一部分股票基金。投資者可根據(jù)上海市華夏財(cái)富投資管理有限公司開戶、認(rèn)購、贖出等服務(wù)，辦理程序遵照基金法律條文與上海華夏財(cái)富投資管理有限公司有關(guān)規(guī)定,實(shí)際股票基金如下所示:

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1、上海市華夏財(cái)富投資管理有限公司

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2、大德基金管理有限公司

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風(fēng)險(xiǎn)防范:基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資者投資于以上股票基金時(shí)要仔細(xì)閱讀以上基金的基金合同書、募集說明書、產(chǎn)品信息概述等股票基金法律條文，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

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大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日

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1、 中信建投證券有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：4008-888-108

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特此公告。

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二〇二三年九月十九日