1、公示基本資料

注：1、招商合作招信3個月按時對外開放純債發起式證券基金（下稱“本基金”）為按時開放式基金，依據基金合同的相關規定，本基金以3個月為一個封閉期，每一個封閉期為自每一個開放期完畢之日次日起（包含該日）至3個月之后的月度對日（包含該日）期間。本基金的第一個封閉期為投案自首個開放期完畢之日次日起（包含該日）至3個月后月度對日（包含該日）期間，依此類推。本基金在密閉期限內拒絕接受認購、贖出、變換轉到、變換轉走等交易申請辦理。本基金自股票基金合同生效日起（包含該日）或每一個封閉期結束后第一個工作中日起（包含該日）進到開放期，期內可以辦認購、提現及轉化業務流程。本基金每一個開放期不得少于5個工作日日而且一般不超過20個工作日日，開放期的準確時間以基金托管人到時候通知為準。如股票基金合同生效日或封閉期結束后的第一個工作中日不可抗力因素或其他情形導致股票基金不能按時對外開放認購、提現及變換業務，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起下一個工作中日逐漸。如果在對外開放期限內產生不可抗拒或其他情形導致股票基金不能按時對外開放認購、提現及變換業務，開放期時長中斷測算，在不可抗拒或其他情形相關因素清除之日下一個工作中日起，再次測算該開放期時長。（月度對日：指某一特定日期是后面日歷月度里的相匹配日期，如該相匹配日期屬于非工作中日，則順延到下一個工作中日，如該日歷月度當中存有相匹配日期，則順延到下一個工作中日。）

2、此次為本基金轉型發展后第二十個開放期，開放期時長為自2023年9月21日起5個工作日日（2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含））,對外開放期限內對外開放認購、提現及轉化業務流程。

3、本基金自第二十個開放期完畢之日次日（包含該次日）起止3個月月度對日（包含該日）進到封閉期，即2023年9月28日（含）至2023年12月28日（含），封閉式期限內本基金拒絕接受認購、提現及變換申請辦理。

4、本基金單一投資人所持有的基金認購或是組成一致行動人的眾多投資人所持有的基金認購占比可以達到或是超出50%，且本基金不往投資者公布市場銷售。法律法規及監管部門另有約定的除外。

2、日常認購、贖出（變換、定期定額投資）業務辦理時限

1、對外開放日及對外開放時間

本基金在密閉期限內不予辦理本基金的日常認購、贖出、變換業務流程。

本基金自股票基金合同生效日起（包含該日）或每一個封閉期完畢之日后的第一個工作中日起（包含該日）進到開放期，開放期申請辦理投資人認購、贖出、變換業務流程。若因為不可抗拒的主要原因或其他情形造成原本定對外開放開始日或開放期無法辦理基金認購與贖出，則對外開放開始日或開放期相對應延期。

本基金開放日為開放期工作日。投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據相關法律法規、證監會的需求或基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，如出現一個新的證劵、期貨市場，證劵、期貨交易公司股票交易時間變動、新的業務發展趨勢或其它突發情況，基金托管人將根據情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進行一定的調節，但需在執行日前按照《信息披露辦法》的相關規定在規定媒體上通告。

2、認購、贖出的開端日及業務查詢時長

除法律法規或基金合同另有規定外，本基金自股票基金合同生效日起（包含該日）或每一個封閉期結束后第一個工作中日起（包含該日）進到開放期，期內可以辦認購與提現業務流程。本基金每一個開放期不得少于5個工作日日而且一般不超過20個工作日日，開放期的準確時間以基金托管人到時候通知為準。如股票基金合同生效日或封閉期結束后的第一個工作中日不可抗力因素或其他情形導致股票基金不能按時對外開放認購與贖出業務，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起下一個工作中日逐漸。如果在對外開放期限內產生不可抗拒或其他情形導致股票基金不能按時對外開放認購與贖出業務，開放期時長中斷測算，在不可抗拒或其他情形相關因素清除之日下一個工作中日起，再次測算該開放期時長。對外開放期內本基金采用對外開放運營模式，投資者可以辦理基金認購認購、贖出或相關業務。

基金托管人需在每一次開放期前按照《信息披露辦法》的相關規定在規定媒體上公示開放期的開始和結束時長。

2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含）為本基金轉型發展后的第二十個開放期。本基金將在2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含）的每一個工作中日內（上海交易所、深圳交易所的穩定買賣日）申請辦理日常認購、贖出和變換業務流程（本基金托管人公示暫停申購、贖出時以外）。針對實際辦理時限，因為各銷售機構系統及業務流程分配等因素，投資人要以各銷售機構的相關規定為標準。自2023年9月28日（含）起，本基金正在進入封閉期。

基金托管人不可在股票合同規定以外的日期及時長申請辦理基金份額的認購、提現或變換。投資者在股票基金合同規定以外的日期及時長明確提出認購、提現或變換申請辦理且登記機構確定接納的，其基金認購認購、贖出、轉股價為開放期下一對外開放日基金認購認購、贖出、轉化的價錢，銷售機構另有約定的以其承諾。可是，在開放期限內最后一個對外開放日，投資人在業務查詢時長結束后明確提出認購、提現或變換辦理的，視為無效申請辦理。

3、日常認購業務流程

3.1申購額度限定

正常情況下，投資人根據分銷營業網點與本基金托管人官方網站交易網站初次認購和增加認購最低額度均是10人民幣；根據本基金托管人銷售核心認購，初次最少申購額度為50萬人民幣，增加申購單筆最少總金額10人民幣。操作過程中，各銷售機構在同時符合要求前提下，可根據實際情況提高初次認購和增加認購最低額度，還是要以銷售機構發布的為標準，投資者需遵照銷售機構的有關規定。

對外開放期限內，投資者將本期分配基金收益率追加投資時，不會受到最少申購額度限制。

3.2基金申購費率

本基金A類基金認購在認購時扣除前面申購費，C類基金認購免收申購費。本基金A類基金份額的基金申購費率按申購額度開展劃檔。投資者在一天之內若是有幾筆認購，可用利率按每筆各自測算。

本基金A類基金份額的基金申購費率見下表：

3.2.1前端收費

本基金的A類基金認購申購費由認購A類基金份額的投資者擔負，不納入基金財產，用以基金品牌推廣、市場銷售、備案等相關費用。

A類基金認購申購費計算方法：

凈申購額度=申購額度/（1＋基金申購費率），或凈申購額度=申購額度-固定不動申購費額度

申購費=申購額度－凈申購金額，或申購費=固定不動申購費額度

申購費以人民幣元為基準，數值保存到小數點后第2位，小數點后面第3位逐漸舍棄，舍棄一部分歸基金資產。

3.2.2后端收費

-

3.3別的與認購有關的事宜

1、基金托管人還可以在相關法律法規允許的情況下、并且對基金投資者無本質不良影響前提下調節利率或計費方式，并執行手續后，在《基金合同》承諾的范圍之內調節基金申購費率或改變計費方式，基金托管人按照相關規定在最晚應當一個新的利率或計費方式執行日前按照《信息披露辦法》的相關規定在規定媒體上通告。

2、基金托管人能夠在沒有違反有關法律法規及基金合同約定的前提下依據市場狀況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，按本監督機構要求履行必需相關手續，基金托管人可以適當降低基金申購費率。

4、日常贖出業務流程

4.1贖回份額限定

對外開放期限內，根據各銷售機構營業網點及本基金托管人官方網站交易網站贖出的，每一次賣出股票市場份額不能低于1份，基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機構營業網點或本基金托管人官方網站交易網站保存的基金認購額度不夠1份，在贖出時要一次所有贖出。操作過程中，以各銷售機構及基金托管人官方網站交易網站的明確的規定為標準。

對外開放期限內，如遇到大額贖回等現象發生而造成推遲贖出時，贖出申請辦理和資金付款的方法將參考基金合同相關大額贖回或持續大額贖回相關條款解決。

4.2贖回費率

本基金A類基金認購和C類基金份額均扣除贖回費用。贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。本基金收取贖回費用將全額的記入基金資產。

實際贖回費率如下所示：

基金認購贖回費計算方法：贖回費＝贖回份額×贖出審理當日份額凈值×贖回費率

贖回費以人民幣元為基準，數值保存到小數點后第2位，小數點后面第3位逐漸舍棄，舍棄一部分歸基金資產。

如相關法律法規對贖回費用的具體規定產生變化，本基金將依最新法規進行調整，無需要舉辦持有者交流會。

4.3別的與贖出有關的事宜

基金托管人還可以在相關法律法規允許的情況下、并且對基金投資者無本質不良影響前提下調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行日前按照《信息披露辦法》的相關規定在規定媒體上通告。

5、日常變換業務流程

5.1變換利率

（1）各股票基金間轉化的成本費包含轉走基金贖回費用和認購退差價費兩個部分。

（2）每一筆變換辦理的轉走股票基金端，扣除轉走基金贖回費用，贖回費用根據法律法規及基金合同、募集說明書的相關規定扣除。

（3）每一筆變換辦理的轉到股票基金端，從基金申購費率（花費）低向強的基金轉換時，扣除轉到股票基金與轉走基金申購費差值；認購退差價花費依照轉到股票基金額度對應的基金申購費率（花費）級別開展退差價測算。從基金申購費率（花費）高向低基金轉換時，免收認購退差價花費。

（4）基金轉換采用每筆計算法，投資人當日數次轉化的，每筆測算變換花費。

5.2別的與變換有關的事宜

1、變換對外開放日：本基金于2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含）的每一個工作中日內可以辦變換業務流程。股票基金申請辦理日常變換業務流程開放日為上海、深圳交易所買賣日（基金托管人公示暫停申購、提現或變換時以外）。實際業務查詢時間按銷售機構發布為準。

2、市場份額變換：基金轉換分成變換轉到和變換轉走。根據各銷售機構營業網點轉化的，轉出來的基金認購不能低于1份。根據本基金托管人官方網站交易網站轉化的，每一次轉走市場份額不能低于1份。保留市場份額不夠1份，只有一次性贖出，無法進行變換。操作過程中，以各代銷平臺的明確的規定為標準。

3、變換交易規則

（1）基金轉換只是針對在同一銷售機構選購的本基金托管人所管理的開通變換業務各股票基金種類中間。

（2）本基金托管人只能在轉走和轉到基金都有買賣的當日，即可審理投資人的轉變申請辦理。

（3）基金托管人可以根據基金運作的具體情況并在不改變基金份額持有人本質權益前提下調節以上標準。

6、定期定額投資業務流程

-

7、基金代銷機構

7.1銷售組織

銷售組織：招商合作基金管理有限公司

招商基金在線客服咨詢：400-887-9555（免長途電話費）

招商合作基金官網交易網站

交易平臺：www.cmfchina.com

客服熱線：400-887-9555（免長途電話費）

手機：（0755）83076995

發傳真：（0755）83199059

手機聯系人：李璟

招商基金機構業務部

詳細地址：北京西城月壇南街1號樓3棟樓1801

手機：（010）56937404

手機聯系人：賈曉航

詳細地址：上海浦東新區上海陸家嘴環城路1088號上海招商銀行商務大廈南塔15樓

手機：（021）38577388

手機聯系人：胡祖望

詳細地址：深圳市福田區深南大道7088號招行商務大廈23樓

手機：（0755）83190401

手機聯系人：趙志

招商基金銷售在線交易聯系電話

詳細地址：廣東深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金市場營銷部銷售銀行柜臺

手機：（0755）83196359 83196358

發傳真：（0755）83196360

預留發傳真：（0755）83199266

手機聯系人：馮敏

7.2場內外非銷售組織

實際銷售機構見基金托管人網站公示，歡迎投資人注意。

8、份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

自2023年9月21日起，本基金托管人將于每一個校園開放日的隔日，經過證監會特定信息披露媒體、各銷售機構及特定市場銷售服務網點、我們公司客戶服務熱線和網站等媒體，公布校園開放日基金認購對應的份額凈值及基金份額累計凈值。歡迎投資人注意。

9、別的必須提醒的事宜

（1）本公告只對本基金對外開放認購、提現及變換事宜進行表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章《招商招信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《招商招信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》等法律條文。

（2）未設立銷售點區域的投資人，及期待掌握本基金的具體情況和其他相關信息的投資人，可登陸本基金托管人網址（www.cmfchina.com）或撥通本基金托管人的服務熱線查尋。招商基金客服中心手機：400-887-9555（免長途電話費）。

（3）相關本基金對外開放認購、提現及變換業務明確的規定如有轉變，我們公司將再行公示。

（4）基金托管人還可以在執行手續后，在股票合同約定的范圍之內調節基金申購費率、降低贖回費率或改變計費方式，基金托管人按照相關規定于新的手續費或計費方式執行此前在規定媒體和基金托管人平臺上公示。

（5）基金托管人能夠在沒有違反有關法律法規及基金合同約定的前提下依據市場狀況制訂股票基金促銷策略，對于基金投資人按時和經常性地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，基金托管人可以按照證監會要求履行必需相關手續，對基金投資人適度降低股票基金營業費用，并不遲于優惠促銷執行日公示。

（6）投資者應該深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實現長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方法。可是定期定額投資根本無法避開私募投資所原有風險，無法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財方法。本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但是不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資人投向本基金時要仔細閱讀本基金的基金協議、募集說明書以及升級。煩請投資人注意投資風險。

特此公告。

招商合作基金管理有限公司

2023年9月16日