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廈門市日上集團股份有限公司 有關(guān)簽署募資資金監(jiān)管協(xié)議的通知
證券代碼：002593證券簡稱：日上集團公示序號：2023-034
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、募資的現(xiàn)象簡述
經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于核準廈門日上集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2020]2134號）審批，廈門市日上集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）公開增發(fā)人民幣普通股（A股）106,948,029股,發(fā)行價為每一股rmb3.08元，募資總額為rmb329,399,929.32元，扣減本次發(fā)行花費（未稅）rmb11,044,213.00元，募資凈收益金額為318,355,716.32元。以上募資已經(jīng)在2021年8月24日劃至企業(yè)指定賬戶，并且經(jīng)過立信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計并提交信大會師報字[2021]第ZA15367號《廈門日上集團股份有限公司驗資報告》。
公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定將這些募資展開了專用賬戶存儲系統(tǒng)，并會與承銷商國金證券股份有限公司與開戶行簽署了募資資金監(jiān)管協(xié)議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的募資資金監(jiān)管協(xié)議的有關(guān)公示（公示序號：2021-039、2021-046、2021-053）。
二、新增加開設募資專戶的現(xiàn)象
企業(yè)2023年1月10日舉辦第五屆股東會第七次大會、第五屆職工監(jiān)事第七次大會及2023年2月3日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施主體、增加實施內(nèi)容、實施地點及延期的議案》，對企業(yè)公開增發(fā)股權(quán)募資計劃投資新項目“輕量煅造鋁輪轂智能制造項目”的實行具體內(nèi)容、建設主體、執(zhí)行地址及經(jīng)營期作出調(diào)整。主要內(nèi)容詳細企業(yè)在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施主體、增加實施內(nèi)容、實施地點及延期的公告》（公示序號：2023-004）。
由于募投新項目新增加建設主體為控股子公司日上車轱轆（越南地區(qū)）有限責任公司（下稱“日上越南地區(qū)”），為加強募資管理方法，維護中小股東的利益，依據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《股票上市規(guī)則》《上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，日上越南地區(qū)建立了募資專戶對募資的存儲應用開展專項管理，并和企業(yè)、開戶銀行工商銀行有限責任公司越南河內(nèi)支行、承銷商國金證券股份有限公司簽署《募集資金監(jiān)管協(xié)議》。
日上越南地區(qū)募集資金專戶的設立存儲情況如下：
截止到2023年6月12日，因募資并未從匯到以上募資專用賬戶，以上募資專用賬戶賬戶余額為0。
三、《募集資金監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
公司及執(zhí)行募資工程項目的分公司日上越南地區(qū)為一同招標方，開戶銀行工商銀行有限責任公司越南河內(nèi)分個人行為承包方、承銷商國金證券股份有限公司為丙方，一同簽訂了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》，以下是協(xié)議書主要內(nèi)容：
1、招標方已經(jīng)在承包方設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”）：（1）美金專用賬戶賬戶為【0127000103000004971】；（2）越南盾專用賬戶賬戶為【0127000103000004847】。之上專用賬戶僅限于輕量煅造鋁輪轂智能制造項目募資的存儲應用，不可以作為別的主要用途。
招標方以存款單方法儲存的募資/萬余元（如有），銀行開戶日期是/年/月/日，時限/月。招標方服務承諾以上存單到期后將及時轉(zhuǎn)到本協(xié)定所規(guī)定的募集資金專戶進行監(jiān)管或以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。業(yè)主存款單不可質(zhì)押貸款、不能轉(zhuǎn)讓。招標方不可從以上存款單儲存的賬款立即取出資產(chǎn)。
2、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。如以上相關(guān)法律法規(guī)與承包方所在城市外匯政策、監(jiān)管要求等具有不一樣合同約定的，可用承包方所在城市相關(guān)法律法規(guī)。
3、丙方做為甲方保薦代表人，應依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監(jiān)管。丙方應依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法執(zhí)行其督導職責，并可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對招標方募資的放置和應用情況進行一次監(jiān)督檢查。
4、招標方受權(quán)丙方指定保薦代表人王學霖、硫酸根隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。（保薦代表人相關(guān)信息可以在中國證券業(yè)協(xié)會平臺上查看有關(guān)信息：名字、相片、工作牌、身份證件等）
保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關(guān)情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關(guān)情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示銀行對賬單并發(fā)送到甲方郵件地址，并密送丙方。承包方理應確保銀行對賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細。
6、招標方一次或是十二個月內(nèi)總計從專用賬戶中取出的金額超過等價rmb伍仟萬余元或是募資凈收益的20%即等價陸仟叁佰萬人民幣的（依照孰低原則明確），承包方應當立即以電子郵件形式通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細，等值貨幣換算費率以承包方發(fā)布的外匯中間價為標準。
7、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按相關(guān)協(xié)議書第十一條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。
8、承包方連續(xù)三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，招標方或是丙方有權(quán)要求招標方單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。
9、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法人代表/責任人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時候起無效。
四、備查簿文檔
《募集資金監(jiān)管協(xié)議》
特此公告。
廈門市日上集團股份有限公司
股東會
2023年6月13日
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