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金誠信礦業(yè)管理股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進展公告
證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2023-064
轉(zhuǎn)債代碼：113615 轉(zhuǎn)債簡稱：金誠轉(zhuǎn)債
金誠信礦業(yè)管理股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：金誠信（湖北）智能裝備有限公司（簡稱“智能裝備公司”），為金誠信礦業(yè)管理股份有限公司（簡稱“公司”）之全資子公司。
● 本次新增擔(dān)保金額及實際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司為智能裝備公司新增擔(dān)保金額為1,000萬元；公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為1,500萬元。
● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保。
● 截至公告日，公司無逾期對外擔(dān)保。
● 特別風(fēng)險提示：本次被擔(dān)保人為資產(chǎn)負債率超過70%的全資子公司，敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
一、擔(dān)保事項概述及進展情況
（一）擔(dān)保的主要情況
為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司全資子公司智能裝備公司近期向招商銀行股份有限公司申請辦理貸款業(yè)務(wù)，并于近日完成1,000萬元的提款手續(xù)，公司為智能裝備公司向招商銀行股份有限公司的該項融資提供連帶責(zé)任保證。
（二）本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
2023年4月24日、2023年5月16日公司第四屆董事會第三十次會議、2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司及子公司對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，在確保規(guī)范運作和風(fēng)險可控的前提下，同意公司及全資子公司為合并報表范圍內(nèi)子公司（含公司控制的經(jīng)濟實體）申請信貸業(yè)務(wù)及日常經(jīng)營需要提供擔(dān)保，預(yù)計擔(dān)保額度不超過人民幣15億元（或等值外幣），其中對智能裝備公司的擔(dān)保額度為5,000萬元，該額度包含對被擔(dān)保方已提供但尚未到期的擔(dān)保余額。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月25日發(fā)布的《金誠信關(guān)于公司及子公司對外擔(dān)保額度的公告》。
截至本公告日，公司實際為智能裝備公司提供的擔(dān)保余額為1,500萬元（含本次），本次擔(dān)保事項在前述股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保后，在年度擔(dān)保額度內(nèi)正在履行的擔(dān)保余額為71,576.41萬元，尚未使用的擔(dān)保額度為78,423.59萬元（外幣擔(dān)保金額以2022年12月31日匯率折算）。
二、被擔(dān)保人的基本情況
智能裝備公司為公司全資子公司，注冊資本人民幣5,000萬元，主要經(jīng)營活動為礦山機械制造、銷售等業(yè)務(wù)。
截至2022年12月31日，智能裝備公司資產(chǎn)總額12,352.50萬元，負債總額10,824.83萬元，營業(yè)收入9,398.25萬元，凈利潤762.75萬元。
截至2023年3月31日（未經(jīng)審計），智能裝備公司資產(chǎn)總額15,025.71萬元，負債總額13,494.86萬元，營業(yè)收入1,219.03萬元，凈利潤-6.94萬元。
被擔(dān)保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保的必要性和合理性
公司此次擔(dān)保是為了滿足全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。公司對被擔(dān)保方的經(jīng)營管理、財務(wù)等方面具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東利益的情況。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1、公司及控股子公司對外擔(dān)保情況
截至目前，公司及控股子公司不存在對子公司以外的其他公司提供擔(dān)保的情況。
2、公司對控股子公司提供的擔(dān)保情況
截至本公告披露日，公司實際正在履行的擔(dān)保余額（含年度擔(dān)保額度內(nèi)擔(dān)保余額及各單項擔(dān)保余額）約為人民幣169,816.21萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為27.71%；其中年度擔(dān)保額度內(nèi)實際正在履行的擔(dān)保余額（含本次）約人民幣71,576.41萬元（外幣擔(dān)保金額以2022年12月31日匯率折算）。
3、截至本公告披露日，公司無逾期擔(dān)保事項。
特此公告。
金誠信礦業(yè)管理股份有限公司董事會
2023年6月30日
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