證券代碼：002568證券簡稱：百潤股份公示序號：2023-030

債卷編碼：127046債卷通稱：百潤可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海市百潤投資控股集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“百潤股份”）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資新項目麥芽威士忌特釀慢煮項目的實施行為主體巴克斯酒業(yè)（成都市）有限責(zé)任公司[下稱“發(fā)包方”]，前不久與上海康廈基本建設(shè)發(fā)展有限公司（下稱“施工單位”）簽署《建設(shè)工程施工合同》（下稱“合同書”）。現(xiàn)就合同書具體內(nèi)容公告如下：

一、合同書風(fēng)險防范

1.合同的生效標(biāo)準(zhǔn)：雙方當(dāng)事人意味著簽名加蓋單位公章后起效。

2.合同的效力時限：合同工期為377個日歷天。

3.合同的重大隱患及重要可變性：雖然合同規(guī)定中已就毀約、理賠和異議等作出了明文規(guī)定，在項目執(zhí)行過程中可能會遇到不能預(yù)計的或不可抗拒、我國政策變化等多種因素可能會導(dǎo)致工程延期。

二、合同書環(huán)境狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海百潤投資控股集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2939號）審批，企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,128萬多張，每一張顏值金額為100元，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額為rmb1,128,000,000.00元，扣減未稅發(fā)行費15,185,066.05元，此次募資凈收益金額為1,112,814,933.95元。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事宜經(jīng)公司第四屆董事會第十九次大會、第四屆董事會第二十一次大會及2021年第一次股東大會決議表決通過，募資將主要用于麥芽威士忌特釀慢煮新項目。主要內(nèi)容詳細(xì)2021年9月25日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《百潤股份：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

三、合同相對人狀況

1.基本概況

（1）分包單位基本情況

企業(yè)名字：巴克斯酒業(yè)（成都市）有限責(zé)任公司

法人代表：林麗鶯

注冊資金：20,000萬元人民幣

公司注冊地址：崇州市臨邛鎮(zhèn)南江路18號

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：酒產(chǎn)品生產(chǎn)制造；飲料生產(chǎn)；酒水運營；飼料生產(chǎn)；危險化學(xué)品經(jīng)營；食用添加劑生產(chǎn)制造。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項目：畜牧業(yè)水產(chǎn)業(yè)飼料銷售；飼料市場銷售；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進出口；食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝）；木質(zhì)器皿市場銷售；木質(zhì)器皿生產(chǎn)制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

（2）承攬單位基本情況

企業(yè)名字：上海康廈基本建設(shè)發(fā)展有限公司

法人代表：閔國華

注冊資金：10,000萬元人民幣

公司注冊地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)康橋東路111號20幢

業(yè)務(wù)范圍：土建工程，市政道路工程，建筑裝飾設(shè)計，設(shè)備安裝工程，給水排水及電力安裝工程，土石方工程，鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制做、組裝，通信組裝，防腐保溫工程建設(shè)工程專業(yè)工程施工，水利水電建設(shè)建筑施工，消防設(shè)備建筑工程設(shè)計與施工，環(huán)境保護建設(shè)工程專業(yè)工程施工，建筑智能化建設(shè)工程專業(yè)工程施工，建筑材料銷售，園林綠化工程。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

2.最近三年相近買賣狀況

2021年，公司全資子公司巴克斯酒業(yè)（成都市）有限公司與關(guān)聯(lián)方簽定《建設(shè)工程施工合同》，主要內(nèi)容詳細(xì)2021年3月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于募集資金投資項目進展的公告》（公示序號：2021-006）；2022年，公司全資子公司巴克斯酒業(yè)（成都市）有限公司與關(guān)聯(lián)方簽定《建設(shè)工程施工合同》，主要內(nèi)容詳細(xì)2022年6月21日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于募集資金投資項目進展的公告》（公示序號：2022-045）。

3.執(zhí)行水平分析

據(jù)統(tǒng)計剖析，關(guān)聯(lián)方運營狀況良好，具有履約情況。

4.關(guān)聯(lián)性

企業(yè)和各個分公司與施工單位不會有關(guān)聯(lián)性。

四、合同的主要條款

1.項目規(guī)劃：麥芽威士忌特釀慢煮新項目。

2.工程名稱：巴克斯酒業(yè)（成都市）有限責(zé)任公司麥芽威士忌特釀慢煮新項目（二標(biāo)段）土建工程總承包工程。

3.工程項目地址：四川省成都市邛崍市臨邛工業(yè)區(qū)2021-10號地塊（南江路南端，東三路西邊）。

4.合同工期：規(guī)劃動工為2023年06月（待定），方案竣工日期為2024年6月；合同工期總?cè)諝v天：377天（含新春佳節(jié)、含雨雪天、含休息日）。

5.工程內(nèi)容：依照所提供的工程圖紙及工程概算中的相關(guān)內(nèi)容，在其中包含但是不限于整體規(guī)劃的10棟單個，共10個建、建筑物的土建施工、鋼架結(jié)構(gòu)圍護結(jié)構(gòu)工程項目、裝飾裝修、給水排水工程防腐保溫工程、電氣專業(yè)、消防安裝工程、通風(fēng)空調(diào)工程、空調(diào)設(shè)備、各學(xué)科預(yù)留預(yù)埋工程等。

6.建設(shè)規(guī)模：總用地面積117,008.11平方米，建筑面積76,457.46平方米，在其中二標(biāo)段總建筑面積49,251.14平方米。

7.合同價款：合同總金額金額為20,319.29萬余元。

8.工程款結(jié)算方法：按施工進度分期付款清算，雙方當(dāng)事人意味著簽名加蓋單位公章后起效。

五、此次合同簽署對企業(yè)的危害

此次合同的簽署和執(zhí)行，將實行發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資新項目麥芽威士忌特釀慢煮新項目所需要的有關(guān)建設(shè)工程施工，并且為麥芽威士忌特釀慢煮新項目可以順利完工給予有益確保。

六、備查簿文檔

1.《建設(shè)工程施工合同》。

特此公告。

上海市百潤投資控股集團有限責(zé)任公司

股東會

二二三年六月十四日

證券代碼：002568證券簡稱：百潤股份公示序號：2023-029

債卷編碼：127046債卷通稱：百潤可轉(zhuǎn)債

上海市百潤投資控股集團有限責(zé)任公司

關(guān)于投資生產(chǎn)地新建項目進度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

1.巴克斯酒業(yè)（佛山市）有限責(zé)任公司[下稱“巴克斯（佛山市）”]于近期與佛山市三水區(qū)西南地區(qū)社區(qū)服務(wù)中心簽訂了《巴克斯基酒預(yù)處理項目投資意向書》，項目投資額約rmb30,000萬余元；巴克斯酒業(yè)（天津市）有限責(zé)任公司[下稱“巴克斯（天津市）”]于近期與天津武清經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有限責(zé)任公司簽訂了《投資協(xié)議》，擬投資基本建設(shè)巴克斯(天津市)新建項目，投資額不少于rmb20,000萬余元。

2.該項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

3.實際加盟項目有待獲得有關(guān)有權(quán)部門的審批同意，投資合同能不能按照合同約定內(nèi)容按時實行仍存在一定可變性。

一、項目投資項目簡介

上海市百潤投資控股集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月26日舉辦第五屆股東會第十次大會，表決通過《關(guān)于投資生產(chǎn)基地擴建項目的議案》，允許企業(yè)投建生產(chǎn)地新建項目，詳細(xì)2023年4月28日刊登于《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《百潤股份:關(guān)于投資生產(chǎn)基地擴建項目的公告》（公示序號：2023-021）。

二、此次工作進展

（一）廣東省生產(chǎn)地新建項目

前不久，項目實施主體巴克斯（佛山市）與佛山市三水區(qū)西南地區(qū)社區(qū)服務(wù)中心簽訂了《巴克斯基酒預(yù)處理項目投資意向書》，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1.項目規(guī)劃：原酒預(yù)備處理新項目。

2.項目投資規(guī)模：工程總投資約30,000萬余元，在其中固定投資約18,500萬余元。

3.項目建設(shè)周期：拍得項目用地后，須自土地資源交貨的時候起6個月開工基本建設(shè)；土地資源交貨的時候起30個月完工。

4.項目用地狀況：新項目意愿商業(yè)用地坐落于佛山市三水區(qū)西南街道金樂路，占地約46畝，建設(shè)面積最后以不動產(chǎn)權(quán)證書標(biāo)明的為標(biāo)準(zhǔn)。

5.土地資源獲得方法：根據(jù)公開出讓形式獲取。

6.爭議解決：因?qū)嵤┍竞贤瑫a(chǎn)生異議的，由雙方溝通協(xié)商處理，如協(xié)商未果的，遞交招標(biāo)方所在城市有地域管轄的人民法院訴訟處理。爭議解決期內(nèi)，除異議事宜外，本合同書多方應(yīng)繼續(xù)履行本合同書中規(guī)定的其他各類條文。

（二）天津市生產(chǎn)地新建項目

前不久，項目實施主體巴克斯（天津市）與天津武清經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有限責(zé)任公司簽訂了《投資協(xié)議》，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下

1.項目規(guī)劃：巴克斯（天津市）新建項目。

2.項目投資規(guī)模：投資額不少于20,000萬余元。

3.項目建設(shè)周期：不遲于2024年4月30日進場施工、并且于2026年4月30日前完工并投入使用。如承包方獲得新項目土地新土地使用證書遲于2023年10月31日的，上述情況時限相對應(yīng)延期.

4.項目用地狀況：新項目土地資源坐落于武清開發(fā)區(qū)一期，占地約63畝，最后總面積以獲得的不動產(chǎn)證為標(biāo)準(zhǔn)。

5.土地資源獲得方法：出讓獲得。

6.爭議解決：本協(xié)定在辦理及執(zhí)行環(huán)節(jié)中如果發(fā)生異議，由雙方協(xié)商一致處理,若協(xié)商未果雙方都有權(quán)利向甲方所在城市法院提起訴訟。

三、風(fēng)險防范

企業(yè)將依據(jù)項目投資工程項目的工作進展，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

四、備查簿文檔

1.《巴克斯基酒預(yù)處理項目投資意向書》

2.《投資協(xié)議》

特此公告。

上海市百潤投資控股集團有限責(zé)任公司

股東會

二二三年六月十四日